Інструкція користувача
Зміст:
Скорочення:
ОС - облікова система
ЕЦП - електронно-цифровий підпис/печатка
GLN - (Global Location Number) глобальний номер місцезнаходження
EDI - (Electronic Data Interchange) електронний обмін данними; тут мається на увазі не ЮЗ документообіг.
ЮЗД - юридично значимий документ/документообіг
Робота з модулем
1 Вступ
Дана інструкція описує роботу з інтеграційним модулем EDIN для облікової системи (далі ОС). Інтеграційний модуль являє собою зовнішню обробку для інтеграції електронного документообігу між обліковою системою користувача та платформою EDIN. Модуль інтеграції створено для типових конфігурацій ОС, але також є можливість налаштування під нестандартні конфігурації. Для роботи з документами меню інтеграційного модуля розділено на:
«Вхідні» - розділ для роботи з вхідними документами;
«Відправлені» - розділ для роботи з вихідними документами;
«Чернетки» - розділ для роботи зі створеними / підписаними, але ще не відправленими документами;
«Архів» - розділ для архівних документів.
Підказка
Розділ «Налаштування» описано в Інструкції оператора. Первинні налаштування
2 «Вхідні»
Розділ вхідних документів (від контрагентів) при запуску модуля відкривається за замовчуванням. В журналі документів відображаються всі вхідні документи за датою їх отримання. Список документів можливо відфільтрувати за датою документа (поля «Дата з» / «по»), повним номером документа (поле номер). Також можливо налаштувати кількість документів, що будуть виводитись на одній сторінці журналу (пагінація) - це дозволяє пришвидшити завантаження сторінки та роботу з новими документами.
Важливо
У «Вхідних»/»Відправлених» в списку журналу відображається документ, що є останнім в «ланцюжку документів» (документи, що логічно об’єднані між собою). В журналі документів для зручності проставляються позначки про наявність відповідних типів документів в ланцюжку.
Через подвійний клік лівою кнопкою мишки по номеру/даті документа можливо відкрити друковану форму документа із коротким описом пов’язаних документів у ланцюжку. В цій формі можливо переглянути кожен пов’язаний документ.
Документи в ланцюжку розташовані в хронологічному порядку; в цій формі можливо перейти на кожен документ в ланцюжку через подвійний клік. Через «Файл»->»Друк» можливо роздрукувати документ, а через «Файл»->»Зберегти як» зберегти документ на локальний носій в *.xml, *.odt, *.html, *.docx, *.txt та ін. форматах (типовий функціонал ОС).
2.1 Відбір EDI
У «Вхідних»/»Відправлених»/»Оператор» є можливість розширеного відбору документів (аналогічно до web-платформи):
Натиснувши на кнопку «Відбір EDI» відкривається вікно, де можливо вказати критерії для формування запиту на отримання документів:
Поле «Контрагент» дозволяє обрати контрагентів (мають заповнений GLN) зі списку:
«Тип документа» можливо обрати з випадаючого списку:
«Статус документа» також можливо обрати з випадаючого списку:
Примітка
Відбір за статусом здійснюється тільки з заповненим типом документа!
2.2 Завантаження документів
У «Вхідних»/»Відправлених»/»Архів»/»Оператор» є можливість «Завантажити документ»:
При натисканні на кнопку Ви можете обрати формат, в якому буде завантажено обраний (проставлена відмітка) документ:
Увага
Деякі документи не підтримують завантаження у всіх форматах, тому при спробі завантажити документ не у відповідному форматі система видасть попередження.
У розділі присутні кнопки оновлення списку документів 
(оновлення вхідних документів з платформи електронного документообігу та довантаження створених документів з ОС).
Важливо
Попередньо перед створенням документів необхідно обов’язково переконатися, що вказані відповідні GLN з довідниками ОС .
3 «Відправлені»
Розділ відправлених документів (до контрагентів) відображає в журналі документів всі відправлені документи за датою їх відправки. Аналогічно до розділу «Вхідних» документів «Відправлені» містить фільтри за датою документа (поля «Дата з» / «по»), повним номером документа (поле номер) і також дозволяє налаштувати кількість документів, що будуть виводитись на одній сторінці журналу (пагінація).
Важливо
У «Вхідних»/»Відправлених» в списку журналу відображається документ, що є останнім в «ланцюжку документів» (документи, що логічно об’єднані між собою). В журналі документів для зручності проставляються позначки про наявність відповідних типів документів в ланцюжку.
Через подвійний клік лівою кнопкою мишки по номеру/даті документа можливо відкрити друковану форму документа із коротким описом пов’язаних документів у ланцюжку. В цій формі можливо переглянути кожен пов’язаний документ.
Документи в ланцюжку розташовані в хронологічному порядку; в цій формі можливо перейти на кожен документ в ланцюжку через подвійний клік. Через «Файл»->»Друк» можливо роздрукувати документ, а через «Файл»->»Зберегти як» зберегти документ на локальний носій в *.xml, *.odt, *.html, *.docx, *.txt та ін. форматах (типовий функціонал ОС).
Підказка
Для «Відправлених» доступний функціонал (опис за посиланням):
У розділі присутні кнопки оновлення списку документів (оновлення вхідних документів з платформи електронного документообігу та довантаження створених документів з ОС).
Важливо
Попередньо перед створенням документів необхідно обов’язково переконатися, що вказані відповідні GLN з довідниками ОС .
4 «Чернетки»
«Чернетки» - це розділ, журнал якого містить створені, але ще не відправлені документи. Юридично значимі документи потрапляють до цього розділу вже підписаними. Документи потрапляють до цього розділу, якщо в налаштуваннях користувача проставлена відмітка «Тестовий режим».
Такі налаштування дозволяють співробітнику (наприклад недосвідченому чи без ЕЦП) створювати документи, а безпосередньою перевіркою/відправкою вже займається бухгалтер/керівник чи інший відповідальний співробітник.
5 «Архів»
«Архів» - це розділ, журнал якого містить архівні документи (аналог такого ж розділу, як і у веб інтерфейсі).
Основні можливості даного розділу - це перегляд і «Завантаження документів» та розархівування документів, які були опрацьовані і відправлені в архів за допомогою веб платформи або ж через обробку ОС.
Для того щоб додати документ до архіву безпосередньо в обробці ОС потрібно скористатись кнопкою «Архівувати», яка доступна на панелі інструментів вкладки «Вхідні» та «Вихідні». Для перенесення документа в архів потрібно його відмітити і натиснути відповідну кнопку:
Всі відмічені документи потраплять в «Архів».
6 «Оператор»
Розділ «Оператора» має бідьш розширений функціонал в порівнянні з попередніми розділами. В розділі «Оператора» документи відображаються у вигляді дерева, де першим рівнем є «Замовлення» (ORDER) покупця (окрім випадків коли в ланцюжку немає Замовлення покупця), під яким розміщуються всі вхідні та вихідні документи які відносяться до цього ланцюжка:
Основний функціонал кнопок повторює функціонал кнопок розділу «Вхідні» та має свої особливості:
Для підтвердження замовлення покупця чи створення документів облікової системи потрібно відмітити рядок Замовлення:
Для відправки «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) чи «Комерційних документів» (COMDOC) потрібно відмітити документи реалізації (всі створені реалізації завжди будуть йти другим рівнем під «Замовленням» (ORDER)):
Це зроблено для того, щоб оператор міг відправити необхідні йому документи за вказаними документами облікової системи.
В розділі «Оператора» можливо «Підв’язувати» / Відв’язувати ланцюжки документів EDI до уже створених документів облікової системи або замінювати одні документи облікової системи на інші:
Підв’язати пакет документів - підв’язати документи «Замовлення покупця» та «Реалізацію товарів та послуг» до замовлення EDI. Після натискання кнопки відкриється форма вибору документа «Замовлення покупця»:
Підв’язати замовлення - підв’язати документ «Замовлення покупця» облікової системи до замовлення EDI. Після натискання кнопки відкриється форма вибору документа «Замовлення покупця».
Підв’язати реалізацію - підв’язати документ «Реалізацію товарів та послуг» до замовлення EDI. Після натискання кнопки відкриється форма вибору документа «Замовлення покупця».
Відв’язати - розірвати зв’язки між EDI та документами облікової системи.
Підменю «Оновлення реалізації по RECADV» дозволяє провести аналіз відмінностей між реалізацією облікової системи та документом EDI «Повідомлення про прийом» (RECADV)) , а також якщо потрібно то перенести необхідні зміни з RECADV в EDI реалізацію за допомогою кнопки «Оновлення реалізації»:
Підказка
В розділі «Оператора» доступний функціонал (опис за посиланням):
7 Створення та відправка документів
7.1 EDI
Створювати EDI документи в ОС можна тільки на основі вхідного Замовлення. Для створення відповідного документа ОС необхідно Вибрати вхідний документ і вибрати тип відповідного документа під кнопкою Створити:
Якщо модуль автоматично не розпізнав Контрагента/Організацію/Точку доставки - можливо через подвійний клік мишкою по об’єкту вручну вибрати з довідника ОС (налаштування).
При створенні документа в ОС модуль автоматично підтягує всі необхідні дані, проте якщо номенклатура була знайдена не вся - модуль відкриває вікно «Незнайдена номенклатура» для додавання і збереження артикула і штрих-кода контрагента у відповідному довіднику/регістрі відомостей ОС:
Для відправки документа у відповідь необхідно вибрати документ в колонці «Документ ОС», зробити позначку навпроти вхідного документа (колонка «Вибрати») і натиснути «Відправити»:
Важливо
Якщо одразу відправити «Замовлення» без створення документа в ОС, то «Замовлення» підтвердиться в повному обсязі.
Важливо
Якщо документ відправити повторно тойже документ, то система повідомить про це та запитає про необхідність повторної відправки документа чи документів.
Всі EDI документи відправляються тільки на основі вхідних замовлень. В залежності від виду вивантаженого документа автоматично визначаються необхідні джерела заповнення даних:
Підтвердження замовлення (ORDRSP) – можливо підтвердити поставку, або відмовитись від поставки повністю. Для того щоб підтвердити поставку частково потрібно створити замовлення покупця і базі ОС і внести необхідні зміни в документі, а потім підтверджувати поставку. Якщо при підтвердженні поставки не створено жодного документа в ОС, тоді буде відправлено підтвердження у повному об’ємі вказаному в замовленні. Якщо при підтвердженні поставки відповідні документи ОС створені, тоді кількість заповнюється з них;
Повідомлення про відвантаження (DESADV) – створюється тільки при наявності відповідного документа в ОС;
Рахунок (INVOICE) – створюється тільки при наявності відповідного документа в ОС.
7.2 ЮЗД
Важливо
Для роботи з юридично значимими документами в модулі повинні бути налаштовані ЕЦП для кожної організації.
Комерційні документи (COMDOC) надходять в розділ «Вхідні» вже підписаними зі сторони відправника. У відповідь користувачу доступно підтвердити документ (кнопка «Підписати») чи відмовити (кнопка «Відмова від підписання»). В випадку «Відмова від підписання», в Комерційному документі необхідно заповнити поле коментар, мотивуючий відмову від підписання.
Підписати – призначено для підписання вхідного комерційного документа;
Видаткова накладна (ком. док) – призначено для вивантаження комерційного документа «Видаткова накладна», який використовується в схемах обміну деяких торгівельних мереж (створюється на основі «Реалізації товарів та послуг»);
Відмова від підписання (ком.док) – призначено для відмови від підписання вхідного комерційного документа.
При будь-якій роботі з ключами (в тому числі і підписанні) системний модуль запитує пароль ключа для бухгалтера та печатки. Модуль запитує пароль 1 раз в сесію для кожної організації, вказаної в налаштуваннях ЕЦП.
Документ «Податкова накладна» автоматично підтягується з ОС користувача. Для відправки «Податкової накладної» необхідно перейти в «Відправлені», вибрати документ (відмітка галочкою) та натиснути кнопку «Відправити» -> «Податкова накладна». Аналогічно відправляється і «Коригування на податкову накладну» (Додаток 2 до податкової накладної).
Документи «Податкова накладна» і «Коригування податкових накладних», по яким не були відправлені електронні документи виділяються сірим кольором і відображаються у кінці списку відправлених документів. Не відправлені податкові документи відбираються по контрагентам, в яких вказано в налаштуваннях формат вивантаження податкових документів і організації, для яких вказано GLN.
Кількість документів, яка вказується на закладці відправлених документів
не впливає на відображення невідправлених податкових.
7.2.1 Комерційні документи (COMDOC). Налаштування схеми документообігу
Для налаштувань різних схем роботи з документами (різні контрагенти) потрібно заповнити формат вивантаження. Для цього відмічаємо потрібні мережі:
Далі відкриваємо форму прив’язки контрагентів бази ОС до GLN контрагентів мережі:
Відкриється форма налаштувань, де для початку ми знаходимо потрібний GLN і підв’язуємо його контрагенту з бази ОС:
Далі заповнюємо формат вивантаження відповідно до обраної мережі (в нашому випадку це АТБ):
Після цих маніпуляцій, система буде знати що даний контрагент бази ОС відноситься до мережі (в нашому випадку АТБ) і працює по схемі процесів цієї мережі.
7.3 Індивідуальні ЮЗД схеми клієнтів
7.3.1 Схема Fozzy
Для активації схеми документообігу мережі «Fozzy» потрібно для початку зробити налаштування формату вивантаження для контрагентів цієї мережі. Налаштування описані в пункті Комерційні документи (COMDOC). Налаштування схеми документообігу. Після підтвердження замовлення у нас є можливість відправити документ «Інструкція з транспортування»:
Але перед відправкою користувачеві буде запропоновано заповнити дані з транспортування:
Відкриється форма заповнення:
після заповнення форми натискаємо «ОК» і документ буде відправлено.
При відправці «Товарної накладної» за схемою «Fozzy» маємо розділення окремо на цінову накладну і кількісну:
При відправці користувачу буде запропоновано вибрати, яку саме накладну відправляти, або відправити обидві відразу:
Після відмітки необхідних документів натискаємо «ОК» для відправки документа/-ів.
7.3.2 Схема АТБ
Для активації схеми документообігу мережі «АТБ» потрібно для початку зробити налаштування формату вивантаження для контрагентів цієї мережі. Налаштування описані в пункті Комерційні документи (COMDOC). Налаштування схеми документообігу. При відправці «Повідомлення про відвантаження» (DESADV):
користувачу буде запропоновано вибрати варіант поставки (в залезності від вибору «АТБ» буде знати чи це буде пряма поставка чи зі складу «Логістик Юніон»):
Якщо це пряма поставка то далі потрібно відправити «Видаткову накладну» (COMDOC_006):
Якщо це поставка зі складу «Логістик Юніон», то потрібно окрім «Видаткової накладної» (COMDOC_006) відправити «Акт приймання-передачі (додаток 8)» (COMDOC_032):
7.3.3 Схема Леруа Мерлен
Для активації схеми документообігу мережі «Леруа Мерлен» потрібно для початку зробити налаштування формату вивантаження для контрагентів цієї мережі. Налаштування описані в пункті Комерційні документи (COMDOC). Налаштування схеми документообігу та вказати, в якому полі документа платформи знаходиться GLN контрагента.
Якщо таблиця мереж буде пуста, то потрібно натиснути «Заповнити таблицю доступних мереж»:
Далі відмічаємо потрібну нам мережу і вказуємо, в якому полі знаходиться GLN контрагента:
Після цих налаштувань система буде розуміти де знаходиться потрібний GLN для пошуку контрагента для подальшого використання його в створені документів облікової системи.
Контакти
Служба сервісної підтримки: support@edin.ua